Primero registra un contribuyente
Ve a 7 · Administración y da de alta el RFC con el que vas a trabajar.
Movimientos bancarios
Reconoce la hoja “Detalle de Movimientos” BBVA y hojas con columnas de fecha, descripción, cargo y abono. Subir el mismo archivo dos veces no duplica movimientos.
Facturas · Excel de metadatos SAT
Hojas con encabezado Folio Fiscal / RFC Emisor / Total. El tipo se toma del nombre de la hoja (EMITIDAS/RECIBIDAS) o del RFC del contribuyente.
Facturas · XML CFDI
Los complementos de pago (REP) ligan cada pago al UUID de la factura, incluidas parcialidades.
Actividad
Movimientos bancarios
Facturas
Motor de conciliación
Prioridad: 1) complementos de pago REP por UUID → 2) abono con monto exacto dentro de la ventana → 3) un abono que paga varias facturas consecutivas del mismo cliente. Las facturas a PÚBLICO EN GENERAL son globales y se revisan por mes en el reporte R5. Los vínculos manuales nunca se borran al reconciliar.
Vinculación manual elige una factura y uno o más abonos, luego “Vincular”
Vínculos registrados
Reportes
R1 · Estado de cobro por factura emitida
R2 · Ingresos: abonos en banco vs facturación emitida
R3 · Egresos: cargos en banco vs facturas recibidas
R4 · Abonos bancarios sin factura identificada
R5 · Facturas globales (PÚBLICO EN GENERAL) contra depósitos del mes
Dashboard
Abonos en banco vs facturación emitida por mes
Estatus de cobro de facturas emitidas
Cargos en banco vs facturas recibidas por mes
Principales clientes
Contribuyentes
Usuarios
Respaldos
Restaurar reemplaza todos los datos por los del respaldo (los usuarios no cambian). La importación de la versión anterior solo agrega al contribuyente seleccionado.
Respaldo automático a tu PC (OneDrive)
Genera un token y pégalo en configurar_respaldo.ps1 en tu carpeta VC Conciliador Fiscal. Generar uno nuevo invalida el anterior.
Mi contraseña
Zona de riesgo
Borra movimientos, facturas, REP y vínculos del contribuyente seleccionado. Descarga un respaldo antes.